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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 5 505.00 | 2 918.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 723 554.00 | 561 000.00 | 162 554.00 | 723 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 344 525.00 | | 1 344 525.00 | 1 344 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 673.00 | 29 073.00 | 28 599.00 | 57 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 778.00 | 565 715.00 | 884 063.00 | 1 449 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 486.00 | 1 161 293.00 | 2 423 193.00 | 3 584 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BZ Autres créances | 2 083 005.00 | 2 019 223.00 | 63 782.00 | 2 083 005.00 |
CF Disponibilités | 470 554.00 | | 470 554.00 | 470 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 635.00 | 2 019 223.00 | 579 411.00 | 2 598 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 121.00 | 3 180 516.00 | 3 002 604.00 | 6 183 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 682 052.00 | 2 682 052.00 | | 2 682 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 024.00 | 997 024.00 | | 997 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 796 389.00 | 31 580.00 | | -1 796 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 866.00 | -1 827 969.00 | | -543 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 521.00 | 1 884 388.00 | | 1 340 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 612.00 | 1 207 050.00 | | 1 006 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 406.00 | 42 902.00 | | 29 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 333.00 | 115 780.00 | | 142 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 333.00 | 51 129.00 | | 65 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 527.00 | | |
EA Autres dettes | 418 400.00 | 988.00 | | 418 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 083.00 | 1 424 618.00 | | 1 662 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 604.00 | 3 309 005.00 | | 3 002 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 870.00 | 1 424 618.00 | | 1 666 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 088.00 | | 1 284 088.00 | 1 284 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 088.00 | | 1 284 088.00 | 1 284 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 088.00 | |
GE Autres charges | | | 68 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537.00 | 11 198.00 | | 3 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | 11 198.00 | | 3 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 267.00 | 1 951 956.00 | | 628 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 101.00 | 2 002 859.00 | | 665 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 564.00 | -1 991 661.00 | | -661 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 395.00 | 1 321 821.00 | | 1 293 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 262.00 | 3 149 790.00 | | 1 837 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 866.00 | -1 827 969.00 | | -543 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 048.00 | | 5 778.00 | 3 578 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -660.00 | | 3 584 486.00 | -660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -660.00 | | 1 507 450.00 | -660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 212.00 | | 4 290.00 | 2 072 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 303.00 | | 1 488.00 | 1 505 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 082.00 | 167 220.00 | 3 009.00 | 436 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 2 148.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 725.00 | 165 072.00 | 3 009.00 | 432 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 561 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 951 956.00 | 67 267.00 | | 1 951 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 956.00 | 628 267.00 | | 1 951 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 956.00 | 628 267.00 | | 1 951 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 400.00 | 418 400.00 | | 418 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 956.00 | 1 951 956.00 | | 1 951 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 849.00 | 1 005 849.00 | | 1 005 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VP Divers | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 319.00 | 2 109 319.00 | | 2 109 319.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 677.00 | 1 632 677.00 | | 1 632 677.00 |