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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 913.00 | 6 310.00 | 35 603.00 | 41 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -223 907.00 | | -223 907.00 | -223 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 782.00 | 6 310.00 | 154 471.00 | 160 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 196.00 | 4 200.00 | 223 996.00 | 228 196.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 572.00 | 4 200.00 | 232 372.00 | 236 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 354.00 | 10 510.00 | 386 843.00 | 397 354.00 |
CU Autres participations | 342 775.00 | | 342 775.00 | 342 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 557.00 | 130 000.00 | | 167 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 848.00 | 37 558.00 | | -29 848.00 |
DL TOTAL (I) | 170 709.00 | 200 558.00 | | 170 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 223.00 | 95 833.00 | | 130 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 810.00 | 171 845.00 | | 82 810.00 |
EA Autres dettes | | 75 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 134.00 | 343 616.00 | | 216 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 843.00 | 544 174.00 | | 386 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 854.00 | 343 616.00 | | 150 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 108.00 | | 223 108.00 | 223 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 108.00 | | 223 108.00 | 223 108.00 |
FQ Autres produits | | | -175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 135.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 24 730.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 270.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 933.00 | 485 649.00 | | 222 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 781.00 | 448 091.00 | | 252 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 848.00 | 37 558.00 | | -29 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 500.00 | | 42 463.00 | 342 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 182.00 | 118 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 182.00 | 160 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 500.00 | | 550.00 | 342 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -223 907.00 | -223 907.00 | | -223 907.00 |
UX Autres créances clients | 223 161.00 | | | 223 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 223.00 | 64 943.00 | 65 280.00 | 130 223.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VP Divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VW T.V.A. | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 134.00 | 150 854.00 | 65 280.00 | 216 134.00 |