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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 463.00 | 1 563.00 | 4 900.00 | 6 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 058.00 | 4 256.00 | 118 802.00 | 123 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 521.00 | 5 819.00 | 123 702.00 | 129 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 433.00 | 12 200.00 | 99 233.00 | 111 433.00 |
072 Créances – Autres | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
084 Disponibilités | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 030.00 | 12 200.00 | 159 830.00 | 172 030.00 |
110 Total général Actif | 301 552.00 | 18 019.00 | 283 533.00 | 301 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 033.00 | 182 397.00 | | 252 033.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 18 000.00 | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | 3.00 | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 111.00 | 200 400.00 | | 238 111.00 |
242 Autres charges externes. | 98 048.00 | 75 533.00 | | 98 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003.00 | 701.00 | | 7 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 867.00 | 71 631.00 | | 83 867.00 |
252 Charges sociales | 2 066.00 | 7 071.00 | | 2 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | 228.00 | | 3 890.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 700.00 | 5 500.00 | | 8 700.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 580.00 | 160 667.00 | | 203 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 531.00 | 39 733.00 | | 34 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 430.00 | 4 791.00 | | 1 430.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 37 559.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 1 456.00 | | 4 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 978.00 | 5 510.00 | | 28 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 820.00 | | | 126 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |