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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 696.00 | 7 737.00 | 10 959.00 | 18 696.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 356.00 | 7 737.00 | 11 619.00 | 19 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
072 Créances – Autres | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
084 Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
110 Total général Actif | 59 706.00 | 7 737.00 | 51 969.00 | 59 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 835.00 | 108 568.00 | | 113 835.00 |
222 Production stockée | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 1 187.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 965.00 | 109 755.00 | | 118 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130.00 | 277.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 693.00 | 8 314.00 | | 10 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | -1 330.00 | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 68 928.00 | 57 891.00 | | 68 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 4 698.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 263.00 | 24 000.00 | | 20 263.00 |
252 Charges sociales | 4 040.00 | 7 886.00 | | 4 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 2 973.00 | | 838.00 |
256 Dotations aux provisions | | 358.00 | | |
262 Autres charges | 1 203.00 | 88.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 734.00 | 105 154.00 | | 107 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 230.00 | 4 601.00 | | 11 230.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 431.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | 3 551.00 | | 1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 014.00 | 623.00 | | 9 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 358.00 | | | 358.00 |