| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 013.00 | 4 997.00 | 9 016.00 | 14 013.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 224.00 | 8 078.00 | 9 146.00 | 17 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
110 Total général Actif | 61 130.00 | 8 078.00 | 53 052.00 | 61 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 603.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 371.00 | 199.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 7 081.00 | 6 362.00 | 13 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 224.00 | 10 533.00 | 6 691.00 | 17 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 897.00 | 10 533.00 | 89 364.00 | 99 897.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 173.00 | 14 752.00 | | 36 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 075.00 | 53 213.00 | | 108 075.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 530.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 265.00 | 68 495.00 | | 144 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 644.00 | 12 867.00 | | 30 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 109.00 | 12 142.00 | | 36 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 839.00 | -2 784.00 | | -3 839.00 |
242 Autres charges externes. | 44 154.00 | 27 614.00 | | 44 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 314.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 409.00 | 8 225.00 | | 21 409.00 |
252 Charges sociales | 9 278.00 | 4 728.00 | | 9 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 2 157.00 | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 3 899.00 | 1 847.00 | | 3 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 880.00 | 67 111.00 | | 143 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 385.00 | 1 384.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 349.00 | 1 385.00 | | 349.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183.00 | -532.00 | | -183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 349.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 14 534.00 | 9 817.00 | | 14 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | 5 859.00 | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 025.00 | 1 451.00 | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 21 755.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135.00 | 10 126.00 | | 31 135.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 4 044.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 830.00 | 43 235.00 | | 74 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 364.00 | 53 052.00 | | 89 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
FA Ventes de marchandises | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
FG Production vendue services | 40 833.00 | 85 373.00 | 126 206.00 | 40 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 973.00 | 85 373.00 | 212 346.00 | 126 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 37.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 556.00 | 144 266.00 | | 214 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 838.00 | 143 917.00 | | 209 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | 349.00 | | 4 718.00 |