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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 572.00 | 48 755.00 | 2 817.00 | 51 572.00 |
AP Constructions | 6 422 972.00 | 2 884 566.00 | 3 538 405.00 | 6 422 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 466.00 | 404 680.00 | 161 786.00 | 566 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 013.00 | 2 568 821.00 | 632 191.00 | 3 201 013.00 |
AX Avances et acomptes | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
BF Prêts | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 298 231.00 | 5 906 823.00 | 4 391 408.00 | 10 298 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 260.00 | | 1 053 260.00 | 1 053 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 468.00 | 11 266.00 | 361 201.00 | 372 468.00 |
BZ Autres créances | 10 989 101.00 | | 10 989 101.00 | 10 989 101.00 |
CF Disponibilités | 10 114 178.00 | | 10 114 178.00 | 10 114 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 680 048.00 | 11 266.00 | 22 668 782.00 | 22 680 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 978 279.00 | 5 918 089.00 | 27 060 190.00 | 32 978 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 876 620.00 | 9 483 645.00 | | 10 876 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589 040.00 | 1 392 974.00 | | 3 589 040.00 |
DL TOTAL (I) | 14 476 659.00 | 10 887 620.00 | | 14 476 659.00 |
DP Provisions pour risques | 301 604.00 | 305 604.00 | | 301 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 604.00 | 305 604.00 | | 301 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 103.00 | 5 442 890.00 | | 4 907 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880 343.00 | 3 585 763.00 | | 4 880 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 136.00 | 193 037.00 | | 321 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 801.00 | 425 964.00 | | 828 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 063.00 | 570 811.00 | | 1 245 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 414.00 | 72 995.00 | | 73 414.00 |
EA Autres dettes | 26 067.00 | 160 999.00 | | 26 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 281 927.00 | 10 452 460.00 | | 12 281 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 060 190.00 | 21 645 684.00 | | 27 060 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 880 343.00 | | | 4 880 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 154.00 | | 523 154.00 | 523 154.00 |
FG Production vendue services | 16 394 164.00 | | 16 394 164.00 | 16 394 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 917 319.00 | | 16 917 319.00 | 16 917 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 679 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 817 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 64 763.00 | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 1 454.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 66 217.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 354.00 | 176 139.00 | | 356 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | 2 668.00 | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 514.00 | 190 671.00 | | 358 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 086.00 | -124 454.00 | | -355 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 337.00 | 99 305.00 | | 510 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 142.00 | 368 243.00 | | 1 372 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 913 500.00 | 11 149 046.00 | | 17 913 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 324 460.00 | 9 756 072.00 | | 14 324 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589 040.00 | 1 392 974.00 | | 3 589 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 350.00 | | 685 286.00 | 9 777 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 405.00 | 10 298 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 405.00 | 10 231 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 482.00 | | 5 090.00 | 46 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 715 668.00 | | 680 196.00 | 9 715 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280 733.00 | 626 090.00 | | 5 280 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 300.00 | 3 455.00 | | 45 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 434.00 | 622 634.00 | | 5 235 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 604.00 | | 4 000.00 | 305 604.00 |
6T Sur comptes clients | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 870.00 | | 4 000.00 | 316 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 474.00 | 329 474.00 | | 329 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 801.00 | 828 801.00 | | 828 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 918.00 | 710 918.00 | | 710 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 589.00 | 385 589.00 | | 385 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
UP Prêts | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VC Groupe et associés | 10 422 503.00 | 10 422 503.00 | | 10 422 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907 103.00 | 841 824.00 | 4 005 497.00 | 4 907 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 869.00 | 4 550 869.00 | | 4 550 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 985.00 | | | 552 985.00 |
VP Divers | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 305.00 | 442 305.00 | | 442 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500 569.00 | 11 472 450.00 | 28 119.00 | 11 500 569.00 |
VW T.V.A. | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 961 561.00 | 7 896 281.00 | 4 005 497.00 | 11 961 561.00 |