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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 176.00 | 652.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519.00 | 987.00 | 1 533.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 157.00 | 17 698.00 | 101 459.00 | 119 157.00 |
AX Avances et acomptes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 012.00 | 18 861.00 | 108 152.00 | 127 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 924.00 | 311.00 | 348 613.00 | 348 924.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 636.00 | 311.00 | 459 325.00 | 459 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 649.00 | 19 172.00 | 567 477.00 | 586 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
DH Report à nouveau | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 539.00 | -6 808.00 | | -17 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 237.00 | 408.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 19 013.00 | 35 723.00 | | 19 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 352.00 | 48 107.00 | | 246 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 401.00 | 140 326.00 | | 86 401.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 31 781.00 | | 8 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 464.00 | 341 494.00 | | 548 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 477.00 | 377 216.00 | | 567 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 406.00 | | 953 406.00 | 953 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 406.00 | | 953 406.00 | 953 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 173.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 212.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 385.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | -385.00 | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 148.00 | 955 365.00 | | 1 033 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 687.00 | 962 173.00 | | 1 050 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 539.00 | -6 808.00 | | -17 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 370.00 | 28 966.00 | | 33 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 119.00 | 424 466.00 | 4 653.00 | 429 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 112.00 | 246 000.00 | 56 112.00 | 302 112.00 |