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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 545 500.00 | 286 532.00 | 1 258 968.00 | 1 545 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 490.00 | 3 273.00 | 16 218.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 990.00 | 289 805.00 | 1 275 185.00 | 1 564 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 858.00 | 289 805.00 | 1 330 053.00 | 1 619 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DH Report à nouveau | -13 079.00 | | | -13 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 160.00 | -13 079.00 | | 147 160.00 |
DL TOTAL (I) | 189 053.00 | 41 893.00 | | 189 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 814.00 | 1 483 464.00 | | 918 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 749.00 | 104 224.00 | | 52 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 462.00 | 2 715.00 | | 87 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | 5 421.00 | | 45 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 998.00 | 26 981.00 | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 000.00 | 1 622 805.00 | | 1 141 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 053.00 | 1 664 698.00 | | 1 330 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 957.00 | 313 870.00 | | 303 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 951.00 | 10 572.00 | | 18 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 125.00 | | | 566 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 231.00 | | | 270 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 231.00 | | | 270 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 894.00 | | | 295 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 654.00 | 117 503.00 | | 700 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 493.00 | 130 582.00 | | 553 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 160.00 | -13 079.00 | | 147 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 490.00 | | | 1 994 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 500.00 | 1 564 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 500.00 | 1 564 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 490.00 | | | 1 994 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 528.00 | 83 546.00 | 159 269.00 | 365 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 528.00 | 83 546.00 | 159 269.00 | 365 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 814.00 | 81 772.00 | 334 545.00 | 918 814.00 |
VI Groupe et associés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 648.00 | | | 564 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 000.00 | 303 957.00 | 334 545.00 | 1 141 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 132.00 | 13 959.00 | | 22 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 310.00 | 22 320.00 | | 28 310.00 |
ST Autres comptes | 56 970.00 | 17 699.00 | | 56 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 534.00 | 4 669.00 | | 5 534.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 132.00 | 13 959.00 | | 22 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 412.00 | 23 664.00 | | 33 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 700.00 | 6 361.00 | | 6 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 814.00 | 44 688.00 | | 120 814.00 |