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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | 11 966.00 | 37 034.00 | 49 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 064.00 | | 505 064.00 | 505 064.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 966.00 | 11 966.00 | 546 000.00 | 557 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 866.00 | 11 966.00 | 546 900.00 | 558 866.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 302.00 | -229 010.00 | | -230 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 414.00 | -1 291.00 | | -27 414.00 |
DL TOTAL (I) | 543 285.00 | 570 698.00 | | 543 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615.00 | 811.00 | | 3 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 900.00 | 571 509.00 | | 546 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615.00 | 811.00 | | 3 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256.00 | 2 100.00 | | 3 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670.00 | 3 391.00 | | 30 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 414.00 | -1 291.00 | | -27 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |