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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 57.00 | 1 065.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 12 685.00 | 18 914.00 | 31 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 064.00 | 12 742.00 | 30 321.00 | 43 064.00 |
BT Marchandises | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 141.00 | | 290 141.00 | 290 141.00 |
BZ Autres créances | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 092.00 | | 472 092.00 | 472 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 156.00 | 12 742.00 | 502 413.00 | 515 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 222.00 | 197 700.00 | | 220 222.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690.00 | 22 521.00 | | 10 690.00 |
DL TOTAL (I) | 232 012.00 | 221 322.00 | | 232 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 122.00 | 30 164.00 | | 127 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 953.00 | 22 367.00 | | 51 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 919.00 | 93 634.00 | | 79 919.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | 3 875.00 | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 400.00 | 183 066.00 | | 270 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 413.00 | 404 388.00 | | 502 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 971.00 | 37 499.00 | 199 471.00 | 161 971.00 |
FG Production vendue services | 52 519.00 | 530 155.00 | 596 948.00 | 52 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 490.00 | 567 655.00 | 796 420.00 | 214 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 666.00 | 20 215.00 | | 27 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 666.00 | 20 215.00 | | 27 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 76.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 025.00 | 20 661.00 | | 24 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | -445.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | -6 813.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 180.00 | 774 814.00 | | 847 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 489.00 | 752 293.00 | | 836 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 690.00 | 22 521.00 | | 10 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 742.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UX Autres créances clients | 290 142.00 | 290 142.00 | | 290 142.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VC Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 258.00 | 33 770.00 | 87 489.00 | 121 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 769.00 | 384 769.00 | | 384 769.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 401.00 | 182 913.00 | 87 489.00 | 270 401.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |