| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 473 958.00 | | 4 473 958.00 | 4 473 958.00 |
AP Constructions | 13 832 492.00 | 3 431 021.00 | 10 401 471.00 | 13 832 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 881 261.00 | 131 821 302.00 | 192 059 959.00 | 323 881 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 771 989.00 | | 8 771 989.00 | 8 771 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 959 700.00 | 135 252 323.00 | 215 707 377.00 | 350 959 700.00 |
BT Marchandises | 16 031 430.00 | 15 279.00 | 16 016 151.00 | 16 031 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 148 390 188.00 | | 148 390 188.00 | 148 390 188.00 |
CF Disponibilités | 13 092 032.00 | | 13 092 032.00 | 13 092 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887 087.00 | | 2 887 087.00 | 2 887 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 400 737.00 | 15 279.00 | 180 385 458.00 | 180 400 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 360 437.00 | 135 267 602.00 | 396 092 835.00 | 531 360 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 035 000.00 | 20 035 000.00 | | 20 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003 500.00 | 2 003 500.00 | | 2 003 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 251 614.00 | 57 831 900.00 | | 67 251 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644 508.00 | 9 419 714.00 | | 12 644 508.00 |
DL TOTAL (I) | 101 934 622.00 | 89 290 114.00 | | 101 934 622.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 1 150 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 1 150 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 589 291.00 | 137 939 680.00 | | 118 589 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 504.00 | 511 062.00 | | 519 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 391 155.00 | 105 237 332.00 | | 85 391 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 082 710.00 | 44 901 550.00 | | 46 082 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 073 995.00 | 6 857 575.00 | | 13 073 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 951 558.00 | 27 406 889.00 | | 29 951 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 608 213.00 | 322 854 088.00 | | 293 608 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 092 835.00 | 413 294 202.00 | | 396 092 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 503 553.00 | 193 057 917.00 | | 193 503 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 414 900.00 | 57 390.00 | 764 472 290.00 | 764 414 900.00 |
FG Production vendue services | 831 086.00 | | 831 086.00 | 831 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 245 986.00 | 57 390.00 | 765 303 376.00 | 765 245 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 139 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 739 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 240 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 045 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 889 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 077 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 922 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 657 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 604 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 134 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 775 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 542.00 | 64 125.00 | | 23 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 542.00 | 64 125.00 | | 23 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 458.00 | -64 125.00 | | 576 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 084 164.00 | 1 997 125.00 | | 2 084 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623 131.00 | 5 303 441.00 | | 4 623 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 339 436.00 | 569 928 603.00 | | 773 339 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 694 928.00 | 560 508 889.00 | | 760 694 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 644 508.00 | 9 419 714.00 | | 12 644 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 737 857.00 | | 18 221 842.00 | 332 737 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 959 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 959 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 737 857.00 | | 18 221 842.00 | 332 737 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 594 933.00 | 26 657 390.00 | 135 252 323.00 | 108 594 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 594 933.00 | 26 657 390.00 | 135 252 323.00 | 108 594 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | 600 000.00 | 1 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | 15 279.00 | 600 000.00 | 1 150 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 391 155.00 | 85 391 155.00 | | 85 391 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413 480.00 | 17 413 480.00 | | 17 413 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592 960.00 | 7 592 960.00 | | 7 592 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553 990.00 | 1 553 990.00 | | 1 553 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 073 995.00 | 13 073 995.00 | | 13 073 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 951 558.00 | | 20 209 002.00 | 29 951 558.00 |
VB T. V. A. | 3 590 101.00 | 3 590 101.00 | | 3 590 101.00 |
VC Groupe et associés | 126 336 464.00 | 126 336 464.00 | | 126 336 464.00 |
VI Groupe et associés | 118 589 291.00 | 18 589 291.00 | 100 000 000.00 | 118 589 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978 260.00 | 5 978 260.00 | | 5 978 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463 623.00 | 18 463 623.00 | | 18 463 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887 087.00 | 2 887 087.00 | | 2 887 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 277 275.00 | 151 277 275.00 | | 151 277 275.00 |
VW T.V.A. | 13 958 864.00 | 13 958 864.00 | | 13 958 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 503 553.00 | 163 551 995.00 | 120 209 002.00 | 293 503 553.00 |