| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 834.00 | 46 764.00 | 38 070.00 | 84 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 014.00 | 46 764.00 | 58 250.00 | 105 014.00 |
BT Marchandises | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 834.00 | 6 161.00 | 379 673.00 | 385 834.00 |
BZ Autres créances | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
CF Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 831.00 | 6 161.00 | 590 671.00 | 596 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 846.00 | 52 925.00 | 648 921.00 | 701 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -22 000.00 | 19 028.00 | | -22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 202.00 | 2 086.00 | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 142 791.00 | 162 589.00 | | 142 791.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 299.00 | 62 989.00 | | 83 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 9 859.00 | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 235.00 | 75 443.00 | | 170 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 667.00 | 60 885.00 | | 99 667.00 |
EA Autres dettes | 122 842.00 | 134 655.00 | | 122 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 130.00 | 343 830.00 | | 481 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 921.00 | 531 419.00 | | 648 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 514.00 | | 34 500.00 | 70 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 334.00 | | 34 500.00 | 50 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 492.00 | 9 272.00 | | 37 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | 9 272.00 | | 37 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 376 789.00 | 376 789.00 | | 376 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 299.00 | 20 927.00 | 62 372.00 | 83 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 078.00 | 443 898.00 | 2 180.00 | 446 078.00 |
VW T.V.A. | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 130.00 | 418 758.00 | 62 372.00 | 481 130.00 |