| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 224.00 | 84 348.00 | 68 877.00 | 153 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 494.00 | 89 989.00 | 77 505.00 | 167 494.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 933.00 | 89 989.00 | 187 943.00 | 277 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 222.00 | 41 621.00 | | 47 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | 5 601.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 51 255.00 | 49 422.00 | | 51 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 171.00 | 67 045.00 | | 66 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 46.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 1 537.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | 74 978.00 | | 54 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 234.00 | 7 236.00 | | 15 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 689.00 | 154 067.00 | | 136 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 943.00 | 203 489.00 | | 187 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 193.00 | 102 846.00 | | 101 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 287.00 | 1 069.00 | 70 357.00 | 69 287.00 |
FG Production vendue services | 137 980.00 | 19 652.00 | 157 631.00 | 137 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 267.00 | 20 721.00 | 227 988.00 | 207 267.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 171.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 224.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 176.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 1 021.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 304.00 | 253 337.00 | | 230 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 472.00 | 247 736.00 | | 228 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833.00 | 5 601.00 | | 1 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 656.00 | | 7 838.00 | 159 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 464.00 | | 7 760.00 | 145 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 78.00 | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 303.00 | 37 686.00 | | 52 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 817.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 479.00 | 36 869.00 | | 47 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 685.00 | 18 724.00 | 34 961.00 | 53 685.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 338.00 | 21 710.00 | 8 628.00 | 30 338.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 154.00 | 101 193.00 | 34 961.00 | 136 154.00 |