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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 605.00 | 20.00 | 36 585.00 | 36 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 2 743.00 | 1 321.00 | 4 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 907.00 | 2 763.00 | 38 144.00 | 40 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 271.00 | | 533 271.00 | 533 271.00 |
BZ Autres créances | 168 118.00 | | 168 118.00 | 168 118.00 |
CF Disponibilités | 340 338.00 | | 340 338.00 | 340 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 398.00 | | 1 045 398.00 | 1 045 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 305.00 | 2 763.00 | 1 083 541.00 | 1 086 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 256.00 | 60 351.00 | | 32 256.00 |
DL TOTAL (I) | 81 756.00 | 109 851.00 | | 81 756.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 257.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 010.00 | 246 659.00 | | 97 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 724.00 | 383 986.00 | | 615 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 234.00 | 242 837.00 | | 273 234.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 785.00 | 873 871.00 | | 986 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 541.00 | 983 722.00 | | 1 083 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 785.00 | 873 071.00 | | 986 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 739.00 | | 3 780 739.00 | 3 780 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 739.00 | | 3 780 739.00 | 3 780 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 16 587.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 341.00 | 3 584 891.00 | | 3 793 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 085.00 | 3 524 540.00 | | 3 761 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 256.00 | 60 351.00 | | 32 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089.00 | | 37 819.00 | 3 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | 1 199.00 | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 14.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 1 009.00 | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 989.00 | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 724.00 | 615 724.00 | | 615 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 533 271.00 | 533 271.00 | | 533 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
VC Groupe et associés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 296.00 | 705 296.00 | | 705 296.00 |
VW T.V.A. | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 785.00 | 986 785.00 | | 986 785.00 |