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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 922.00 | 4 997.00 | 28 925.00 | 33 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 37 046.00 | 1 480.00 | 38 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 849.00 | 42 043.00 | 58 805.00 | 100 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
BZ Autres créances | 938 023.00 | | 938 023.00 | 938 023.00 |
CF Disponibilités | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 922.00 | | 1 076 922.00 | 1 076 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 770.00 | 42 043.00 | 1 135 727.00 | 1 177 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -171 447.00 | 18 169.00 | | -171 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 289.00 | -189 616.00 | | -12 289.00 |
DL TOTAL (I) | -182 636.00 | -170 347.00 | | -182 636.00 |
DP Provisions pour risques | 209 612.00 | 209 612.00 | | 209 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 612.00 | 209 612.00 | | 209 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 22 039.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | 60 719.00 | | 92 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 023.00 | 878 958.00 | | 977 023.00 |
EA Autres dettes | 15 641.00 | 39 345.00 | | 15 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 752.00 | 1 001 062.00 | | 1 108 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 727.00 | 1 040 326.00 | | 1 135 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 752.00 | 1 001 062.00 | | 1 108 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 329.00 | 605 329.00 | | 605 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 526.00 | 843 526.00 | | 843 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 217.00 | 1 061 217.00 | | 1 061 217.00 |
VW T.V.A. | 222 483.00 | 222 483.00 | | 222 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 747.00 | 1 085 747.00 | | 1 085 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | 8 542.00 | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 362.00 | 14 571.00 | | 15 362.00 |
ST Autres comptes | 104 224.00 | 83 721.00 | | 104 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 265.00 | 114 537.00 | | 127 265.00 |
YT Sous‐traitance | 170 367.00 | 216 051.00 | | 170 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 979.00 | 5 998.00 | | 5 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 538.00 | 14 540.00 | | 12 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 478.00 | 86 792.00 | | 85 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 982.00 | 75 575.00 | | 66 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 218.00 | 428 879.00 | | 417 218.00 |