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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 891.00 | 23 296.00 | 25 595.00 | 48 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 491.00 | 22 824.00 | 24 667.00 | 47 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 462.00 | 46 120.00 | 50 342.00 | 96 462.00 |
BP En cours de production de services | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 641.00 | | 207 641.00 | 207 641.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 348.00 | | 382 348.00 | 382 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 810.00 | 46 120.00 | 432 690.00 | 478 810.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
DL TOTAL (I) | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 964.00 | | | 294 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 690.00 | | | 432 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 964.00 | | | 294 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 006.00 | | 1 369 006.00 | 1 369 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 006.00 | | 1 369 006.00 | 1 369 006.00 |
FM Production stockée | | | -65 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 312.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 801.00 | | | 1 311 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 198.00 | | | 1 207 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 714.00 | | 38 400.00 | 59 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 669.00 | | 96 462.00 | 1 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | 96 382.00 | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 634.00 | | 38 400.00 | 59 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 808.00 | 15 312.00 | | 30 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | 15 312.00 | | 30 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 207 641.00 | 207 641.00 | | 207 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 455.00 | 248 455.00 | | 248 455.00 |
VW T.V.A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 861.00 | 292 861.00 | | 292 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
YT Sous‐traitance | 308 030.00 | | | 308 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 999.00 | | | 477 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |