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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 814.00 | 2 126.00 | 1 687.00 | 3 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 109 749.00 | 375 590.00 | 734 158.00 | 1 109 749.00 |
040 Immobilisations financières | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224 814.00 | 377 717.00 | 847 096.00 | 1 224 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 802.00 | 17 735.00 | 250 067.00 | 267 802.00 |
072 Créances – Autres | 218 784.00 | | 218 784.00 | 218 784.00 |
084 Disponibilités | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 039.00 | 17 735.00 | 710 304.00 | 728 039.00 |
110 Total général Actif | 1 952 853.00 | 395 452.00 | 1 557 401.00 | 1 952 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 445.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 636 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -249 395.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 179 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 790 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 557 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 990.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 214 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 710.00 | | | 367 710.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 221 611.00 | | | 221 611.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
222 Production stockée | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
224 Production immobilisée | 469 828.00 | | | 469 828.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 106 052.00 | | | 1 106 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608 918.00 | | | 608 918.00 |
242 Autres charges externes. | 340 087.00 | | | 340 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 723.00 | | | 292 723.00 |
252 Charges sociales | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 514 579.00 | | | 1 514 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -408 527.00 | | | -408 527.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45 257.00 | | | -45 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -249 395.00 | | | -249 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 342 403.00 | | | 342 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 477 022.00 | | | 477 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 663.00 | | | 636 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932 675.00 | | | 932 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 344 524.00 | | | 344 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 728.00 | | | 196 728.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |