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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136.00 | 59.00 | 77.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 806.00 | 59.00 | 119 747.00 | 119 806.00 |
CU Autres participations | 136.00 | 59.00 | 77.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 710.00 | 56 109.00 | | 85 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 036.00 | 29 601.00 | | 23 036.00 |
DL TOTAL (I) | 119 747.00 | 96 710.00 | | 119 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 747.00 | 99 110.00 | | 119 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 6 112.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 564.00 | 38 747.00 | | 26 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528.00 | 9 146.00 | | 3 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 036.00 | 29 601.00 | | 23 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136.00 | | | 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | | 19.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | 19.00 | 79.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |