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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 548.00 | 2 567.00 | 1 457 981.00 | 1 460 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BZ Autres créances | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 139.00 | | 145 139.00 | 145 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 688.00 | 2 567.00 | 1 603 121.00 | 1 605 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
CU Autres participations | 1 417 981.00 | | 1 417 981.00 | 1 417 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | 11 015.00 | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 151 987.00 | 136 268.00 | | 151 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 259.00 | 16 545.00 | | 90 259.00 |
DK Provisions réglementées | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
DL TOTAL (I) | 572 761.00 | 482 502.00 | | 572 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 548.00 | 372 624.00 | | 368 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 7 967.00 | | 8 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063.00 | 409.00 | | 3 063.00 |
EA Autres dettes | 650 006.00 | 693 011.00 | | 650 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 359.00 | 1 074 042.00 | | 1 030 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 121.00 | 1 556 545.00 | | 1 603 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 811.00 | 701 417.00 | | 661 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 310.00 | -9 411.00 | | -13 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 687.00 | 30 006.00 | | 100 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428.00 | 13 461.00 | | 10 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 259.00 | 16 545.00 | | 90 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 006.00 | 650 006.00 | | 650 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VC Groupe et associés | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 368 548.00 | | | 368 548.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 067.00 | 62 091.00 | 86 975.00 | 149 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 359.00 | 661 811.00 | | 1 030 359.00 |