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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 676.00 | 15 233.00 | 17 442.00 | 32 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 120.00 | 48 678.00 | 61 442.00 | 110 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 703.00 | | 272 703.00 | 272 703.00 |
BZ Autres créances | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CF Disponibilités | 493 889.00 | | 493 889.00 | 493 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 858.00 | | 778 858.00 | 778 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 979.00 | 48 678.00 | 840 301.00 | 888 979.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 075.00 | | | 354 075.00 |
DL TOTAL (I) | 583 871.00 | | | 583 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 822.00 | | | 188 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 429.00 | | | 256 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 301.00 | | | 840 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 634.00 | | | 213 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 416.00 | | 10 205.00 | 111 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 110 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 32 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 971.00 | | 10 205.00 | 33 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 154.00 | 8 024.00 | 11 500.00 | 52 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 033.00 | 1 411.00 | | 32 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 6 613.00 | 11 500.00 | 20 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 822.00 | 188 822.00 | | 188 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 272 703.00 | 272 703.00 | | 272 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 819.00 | 284 969.00 | 10 850.00 | 295 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 430.00 | 213 635.00 | 42 795.00 | 256 430.00 |