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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 873.00 | 156 628.00 | 403 245.00 | 559 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 267.00 | 197 022.00 | 403 245.00 | 600 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
BZ Autres créances | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CF Disponibilités | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 935.00 | | 287 935.00 | 287 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 202.00 | 197 022.00 | 691 180.00 | 888 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 659.00 | 82 873.00 | | 114 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 355.00 | 31 786.00 | | 64 355.00 |
DL TOTAL (I) | 184 514.00 | 120 159.00 | | 184 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 21.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 187.00 | 180 460.00 | | 359 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | 16 956.00 | | 46 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 671.00 | 114 845.00 | | 100 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 666.00 | 312 282.00 | | 506 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 180.00 | 432 441.00 | | 691 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 544.00 | 230 724.00 | | 369 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 267.00 | | | 600 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 873.00 | | | 559 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 149.00 | 230 724.00 | | 329 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 517.00 | 45 505.00 | | 151 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 122.00 | 45 505.00 | | 111 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 187.00 | 359 187.00 | | 359 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
UX Autres créances clients | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
VB T. V. A. | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 116.00 | 267 116.00 | | 267 116.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 666.00 | 506 666.00 | | 506 666.00 |