| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 307.00 | 39 811.00 | 16 495.00 | 56 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 717.00 | 47 487.00 | 204 229.00 | 251 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | 1 187.00 | 15 521.00 | 16 708.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 793.00 | 1 187.00 | 60 605.00 | 61 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 510.00 | 48 675.00 | 264 835.00 | 313 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 686.00 | 65 495.00 | | 109 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 606.00 | 44 190.00 | | -20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 144 080.00 | 164 686.00 | | 144 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 633.00 | 47 176.00 | | 45 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 19 088.00 | | 21 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 355.00 | 55 150.00 | | 53 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 755.00 | 142 012.00 | | 120 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 835.00 | 306 698.00 | | 264 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 755.00 | 142 012.00 | | 120 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 498 280.00 | | 498 280.00 | 498 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 993.00 | | 498 993.00 | 498 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 270.00 | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 270.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | 2 230.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 904.00 | 614 461.00 | | 547 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 510.00 | 570 271.00 | | 568 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 606.00 | 44 190.00 | | -20 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 471.00 | 48 352.00 | | 42 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VI Groupe et associés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |