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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 681.00 | 25 637.00 | 1 044.00 | 26 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 191.00 | 30 209.00 | 4 982.00 | 35 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 922.00 | 55 846.00 | 9 076.00 | 64 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 260.00 | | 837 260.00 | 837 260.00 |
BZ Autres créances | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CF Disponibilités | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 529.00 | | 1 052 529.00 | 1 052 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 451.00 | 55 846.00 | 1 061 605.00 | 1 117 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
DH Report à nouveau | -297 262.00 | -383 104.00 | | -297 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 982.00 | 85 842.00 | | 6 982.00 |
DL TOTAL (I) | -186 363.00 | -193 345.00 | | -186 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 657.00 | 42 029.00 | | 3 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 636.00 | 171 780.00 | | 147 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 826.00 | 8 376.00 | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 319.00 | 239 810.00 | | 278 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 572.00 | 707 165.00 | | 805 572.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 4 984.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 968.00 | 1 174 145.00 | | 1 247 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 605.00 | 980 800.00 | | 1 061 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 841.00 | 4 005.00 | | 51 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | 4 005.00 | | 51 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 319.00 | 278 319.00 | | 278 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 572.00 | 805 572.00 | | 805 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 292.00 | 151 293.00 | | 151 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 062.00 | 864 062.00 | | 864 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 112.00 | 864 062.00 | 3 050.00 | 867 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 968.00 | 1 247 968.00 | | 1 247 968.00 |