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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 349.00 | 13 601.00 | 1 748.00 | 15 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 989.00 | 13 601.00 | 3 388.00 | 16 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
110 Total général Actif | 67 405.00 | 13 601.00 | 53 803.00 | 67 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 527.00 | 283 680.00 | | 175 527.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4 269.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 532.00 | 287 949.00 | | 175 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 080.00 | 179 428.00 | | 101 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | 4 488.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 48 139.00 | 58 096.00 | | 48 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 835.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 24 908.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 390.00 | 11 625.00 | | 8 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | 1 037.00 | | 761.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 352.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 412.00 | 282 768.00 | | 177 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 880.00 | 5 181.00 | | -1 880.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 986.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 143.00 | 3 500.00 | | -2 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 857.00 | | | 19 857.00 |