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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 478 788.00 | 190 462.00 | 288 326.00 | 478 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 355.00 | 253 198.00 | 176 157.00 | 429 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 559.00 | 51 765.00 | 2 794.00 | 54 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 581.00 | 499 054.00 | 587 527.00 | 1 086 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BT Marchandises | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
BZ Autres créances | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
CF Disponibilités | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 910.00 | | 259 910.00 | 259 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 491.00 | 499 054.00 | 847 437.00 | 1 346 491.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 582.00 | -589 895.00 | | -816 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 233.00 | -226 687.00 | | -143 233.00 |
DL TOTAL (I) | -949 815.00 | -806 582.00 | | -949 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 688.00 | 310 250.00 | | 216 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 641.00 | 1 129 281.00 | | 1 215 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 354.00 | 166 603.00 | | 275 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 781.00 | 94 431.00 | | 74 781.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 7 215.00 | | 10 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 077.00 | 8 963.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 252.00 | 1 717 696.00 | | 1 797 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 437.00 | 912 883.00 | | 847 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 652.00 | 1 501 008.00 | | 1 675 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 581.00 | | 29 334.00 | 1 073 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 334.00 | 1 086 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 334.00 | 962 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 703.00 | | 29 334.00 | 949 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 702.00 | 168 687.00 | 16 335.00 | 346 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | 100.00 | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 248.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 420.00 | 168 340.00 | 16 335.00 | 343 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 354.00 | 275 354.00 | | 275 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
UX Autres créances clients | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
VB T. V. A. | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 688.00 | 95 088.00 | 121 600.00 | 216 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 891.00 | 1 211 891.00 | | 1 211 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VP Divers | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 532.00 | 179 367.00 | 64 165.00 | 243 532.00 |
VW T.V.A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 252.00 | 1 675 652.00 | 121 600.00 | 1 797 252.00 |