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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 476.00 | 398.00 | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 641.00 | 31 327.00 | 22 314.00 | 53 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 379.00 | | 245 379.00 | 245 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 526.00 | 33 803.00 | 513 722.00 | 547 526.00 |
BT Marchandises | 808 962.00 | | 808 962.00 | 808 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
BZ Autres créances | 432 749.00 | | 432 749.00 | 432 749.00 |
CF Disponibilités | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 437 147.00 | | 1 437 147.00 | 1 437 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 673.00 | 33 803.00 | 1 950 869.00 | 1 984 673.00 |
CU Autres participations | 207 486.00 | | 207 486.00 | 207 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 333.00 | 168 671.00 | | 172 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 925.00 | 1 522 349.00 | | 1 591 925.00 |
DH Report à nouveau | 4 880.00 | 3 115.00 | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 396.00 | 1 765.00 | | -196 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 742.00 | 1 695 900.00 | | 1 572 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 73 185.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 40 711.00 | | 32 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 812.00 | 67 870.00 | | 80 812.00 |
EA Autres dettes | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 126.00 | 181 767.00 | | 378 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 869.00 | 1 877 667.00 | | 1 950 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 770.00 | | 217 615.00 | 508 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 230.00 | 491 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 859.00 | 547 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 629.00 | 53 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 625.00 | | 217 615.00 | 302 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 235.00 | 8 079.00 | 11 511.00 | 37 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 919.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | 7 160.00 | 11 511.00 | 35 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
UX Autres créances clients | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 246.00 | 366 246.00 | | 366 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 493.00 | 563 969.00 | 283 523.00 | 847 493.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 127.00 | 378 127.00 | | 378 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |