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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 654.00 | 218 578.00 | 23 076.00 | 241 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 634.00 | 322 696.00 | 30 937.00 | 353 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 281.00 | 322 696.00 | 70 584.00 | 393 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | -12 250.00 | 20 057.00 | | -12 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 614.00 | -32 307.00 | | -27 614.00 |
DL TOTAL (I) | -29 030.00 | -1 416.00 | | -29 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 26.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 941.00 | 37 776.00 | | 43 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | 887.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 39 463.00 | | 44 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 883.00 | 9 098.00 | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 615.00 | 87 250.00 | | 99 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 585.00 | 85 834.00 | | 70 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 26.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 654.00 | | 488 654.00 | 488 654.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 734.00 | | 488 734.00 | 488 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 525.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 162.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 162.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 860.00 | 162.00 | | -9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 007.00 | 382 629.00 | | 492 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 621.00 | 414 937.00 | | 519 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 614.00 | -32 308.00 | | -27 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 003.00 | | | 331 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | 424.00 | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 170.00 | 20 525.00 | | 302 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 401.00 | 20 525.00 | | 287 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 925.00 | 12 064.00 | 7 861.00 | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |