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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 353.00 | 68 553.00 | 75 800.00 | 144 353.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 703.00 | 68 553.00 | 106 150.00 | 174 703.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
072 Créances – Autres | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
084 Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
110 Total général Actif | 253 341.00 | 68 553.00 | 184 788.00 | 253 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 847.00 | 476 730.00 | | 528 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 154.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 826.00 | 477 884.00 | | 530 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 056.00 | 158 669.00 | | 167 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 940.00 | 1 500.00 | | 1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 81 193.00 | 66 540.00 | | 81 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | 12 650.00 | | 11 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 340.00 | 153 616.00 | | 181 340.00 |
252 Charges sociales | 40 640.00 | 37 602.00 | | 40 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 992.00 | 18 386.00 | | 23 992.00 |
262 Autres charges | 712.00 | 12.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 142.00 | 448 975.00 | | 508 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 685.00 | 28 909.00 | | 22 685.00 |
294 Charges financières | 2 707.00 | 2 736.00 | | 2 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 090.00 | 15 335.00 | | 17 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 888.00 | 12 038.00 | | 2 888.00 |