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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 14 927.00 | 3 799.00 | 18 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 595.00 | 17 527.00 | 4 067.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 070.00 | 17 527.00 | 89 542.00 | 107 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DH Report à nouveau | -10 111.00 | | | -10 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 6 277.00 | | 11 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 944.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 594.00 | 5 333.00 | | 9 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 271.00 | 13 315.00 | 22 956.00 | 36 271.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 883.00 | 22 615.00 | 268.00 | 22 883.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 516.00 | 26 561.00 | 22 956.00 | 49 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 209.00 | | | 30 209.00 |