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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 3 098.00 | 1 548.00 | 4 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310.00 | 2 908.00 | 5 402.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 572.00 | 211 377.00 | 245 195.00 | 456 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 638.00 | | 227 638.00 | 227 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 206.00 | 217 383.00 | 516 823.00 | 734 206.00 |
BT Marchandises | 707 618.00 | | 707 618.00 | 707 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 681.00 | | 487 681.00 | 487 681.00 |
BZ Autres créances | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
CF Disponibilités | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 389.00 | | 1 367 389.00 | 1 367 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 595.00 | 217 383.00 | 1 884 212.00 | 2 101 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 136.00 | 231 781.00 | | 300 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 820.00 | 68 355.00 | | 5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 470 956.00 | 465 136.00 | | 470 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 769.00 | 653 660.00 | | 531 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 451.00 | 1 671.00 | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 841.00 | 761 485.00 | | 783 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 780.00 | 74 564.00 | | 80 780.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 14 255.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 256.00 | 1 505 635.00 | | 1 413 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 212.00 | 1 970 771.00 | | 1 884 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 696.00 | 1 405 933.00 | | 1 003 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 756.00 | | 3 385 756.00 | 3 385 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 756.00 | | 3 385 756.00 | 3 385 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | 38 573.00 | | 6 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 136.00 | 12 000.00 | | 25 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136.00 | 12 000.00 | | 25 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 136.00 | -11 307.00 | | -25 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 19 310.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 126.00 | 3 852 782.00 | | 3 399 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 306.00 | 3 784 428.00 | | 3 393 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 820.00 | 68 355.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 101.00 | | 101 649.00 | 637 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 734 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 692 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 416.00 | | 101 649.00 | 595 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 790.00 | 58 137.00 | 4 544.00 | 163 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 241.00 | 56 588.00 | 4 544.00 | 162 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 841.00 | 783 841.00 | | 783 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
UX Autres créances clients | 487 681.00 | 487 681.00 | | 487 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 769.00 | 122 209.00 | 409 560.00 | 531 769.00 |
VI Groupe et associés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 062.00 | 615 521.00 | 16 541.00 | 632 062.00 |
VW T.V.A. | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 256.00 | 1 003 696.00 | 409 560.00 | 1 413 256.00 |