| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 305.00 | 8 531.00 | 18 774.00 | 27 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 948.00 | 10 174.00 | 18 774.00 | 28 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BZ Autres créances | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 542.00 | 10 174.00 | 125 367.00 | 135 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 200.00 | 38 479.00 | | 77 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | 38 721.00 | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 113 958.00 | 78 300.00 | | 113 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 1 585.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 3 000.00 | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | 16 689.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409.00 | 21 273.00 | | 11 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 367.00 | 103 457.00 | | 125 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 8 175.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 002.00 | 70 203.00 | | 70 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 345.00 | 31 482.00 | | 34 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 658.00 | 38 721.00 | | 35 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077.00 | | 21 638.00 | 9 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 28 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 27 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434.00 | | 21 638.00 | 7 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 4 523.00 | | 5 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 4 523.00 | | 4 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |