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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 967.00 | 2 576.00 | 21 391.00 | 23 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 967.00 | 2 576.00 | 165 391.00 | 167 967.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 021.00 | 2 576.00 | 264 445.00 | 267 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 996.00 | 50 447.00 | | 77 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 061.00 | 27 549.00 | | 36 061.00 |
DL TOTAL (I) | 121 756.00 | 85 696.00 | | 121 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 559.00 | 86 069.00 | | 64 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 670.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211.00 | 2 322.00 | | 3 211.00 |
EA Autres dettes | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 688.00 | 91 061.00 | | 142 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 445.00 | 176 757.00 | | 264 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 4 693.00 | | 7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 115.00 | 66 704.00 | | 81 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 055.00 | 39 155.00 | | 45 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 061.00 | 27 549.00 | | 36 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 800.00 | | 21 167.00 | 146 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 21 167.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 1 876.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 1 876.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 559.00 | 22 195.00 | 42 364.00 | 64 559.00 |
VI Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VP Divers | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 688.00 | 100 324.00 | 42 364.00 | 142 688.00 |