| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 486.00 | 24 260.00 | 15 226.00 | 39 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 329.00 | 243 987.00 | 170 342.00 | 414 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 977.00 | 39 440.00 | 37 537.00 | 76 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 162.00 | 307 686.00 | 289 475.00 | 597 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 675.00 | | 589 675.00 | 589 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 536.00 | 695.00 | 338 841.00 | 339 536.00 |
BZ Autres créances | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
CF Disponibilités | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 071.00 | 695.00 | 1 148 376.00 | 1 149 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 233.00 | 308 381.00 | 1 437 851.00 | 1 746 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
CU Autres participations | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 947.00 | 161 943.00 | | 227 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 481.00 | 66 003.00 | | 85 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 384 410.00 | 282 947.00 | | 384 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 214.00 | 253 292.00 | | 219 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 645.00 | 152 644.00 | | 185 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 177.00 | 33 234.00 | | 113 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 037.00 | 267 783.00 | | 367 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 680.00 | 150 055.00 | | 155 680.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 5 963.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 441.00 | 862 972.00 | | 1 053 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 851.00 | 1 145 918.00 | | 1 437 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 587.00 | 679 367.00 | | 870 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | 52 334.00 | | 3 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -9 696.00 | | -9 696.00 | -9 696.00 |
FG Production vendue services | 3 258 494.00 | 198 262.00 | 3 456 756.00 | 3 258 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 799.00 | 198 262.00 | 3 447 061.00 | 3 248 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 785.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 27 405.00 | | 4 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | 37 335.00 | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 859.00 | 11 516.00 | | 39 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 568.00 | 48 851.00 | | 42 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 012.00 | 69 761.00 | | 38 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 778.00 | 7 822.00 | | 43 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 790.00 | 77 583.00 | | 81 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 222.00 | -28 732.00 | | -39 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 546.00 | 8 351.00 | | 22 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 579.00 | 2 390 557.00 | | 3 552 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 098.00 | 2 324 554.00 | | 3 467 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 481.00 | 66 003.00 | | 85 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 526.00 | | 173 899.00 | 480 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 264.00 | 597 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 487.00 | 540 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | 7 500.00 | 31 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 220.00 | | 166 399.00 | 430 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 387.00 | 85 785.00 | 13 486.00 | 235 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766.00 | 8 494.00 | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 622.00 | 77 291.00 | 13 486.00 | 219 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 037.00 | 367 037.00 | | 367 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 338 702.00 | 338 702.00 | | 338 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
VB T. V. A. | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 188.00 | 32 333.00 | 167 855.00 | 215 188.00 |
VI Groupe et associés | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 036.00 | 495 514.00 | 12 522.00 | 508 036.00 |
VW T.V.A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 264.00 | 757 410.00 | 167 855.00 | 940 264.00 |