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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 15 436.00 | 69.00 | 15 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 762.00 | 99 473.00 | 101 290.00 | 200 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 887.00 | 90 871.00 | 167 016.00 | 257 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 180.00 | 205 779.00 | 322 401.00 | 528 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 282.00 | | 83 282.00 | 83 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 812.00 | 111 038.00 | 2 982 774.00 | 3 093 812.00 |
BZ Autres créances | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
CF Disponibilités | 701 816.00 | | 701 816.00 | 701 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 270.00 | 111 038.00 | 4 259 232.00 | 4 370 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 449.00 | 316 817.00 | 4 581 633.00 | 4 898 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 435 666.00 | 1 183 887.00 | | 1 435 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 241.00 | 251 779.00 | | 210 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 466.00 | 18 497.00 | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 313.00 | 1 565 103.00 | | 1 770 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 154.00 | 1 005 244.00 | | 976 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 9 868.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 696.00 | 1 371 631.00 | | 1 239 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 832.00 | 600 165.00 | | 544 832.00 |
EA Autres dettes | 50 260.00 | 28 114.00 | | 50 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 811 320.00 | 3 024 489.00 | | 2 811 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 633.00 | 4 617 939.00 | | 4 581 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 712.00 | | 190 464.00 | 384 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 54 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 997.00 | 528 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 497.00 | 458 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 431.00 | | 187 714.00 | 310 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 776.00 | | 2 750.00 | 58 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 797.00 | 74 479.00 | 39 496.00 | 170 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 267.00 | 4 169.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 530.00 | 70 310.00 | 39 496.00 | 159 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
6T Sur comptes clients | 112 700.00 | 23 717.00 | 25 379.00 | 112 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 700.00 | 23 717.00 | 25 379.00 | 112 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 047.00 | 23 717.00 | 53 726.00 | 141 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 717.00 | 53 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 696.00 | 1 239 696.00 | | 1 239 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 154.00 | 538 270.00 | 437 884.00 | 976 154.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 193.00 | | | 208 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VW T.V.A. | 368 685.00 | 368 685.00 | | 368 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 320.00 | 2 373 436.00 | 437 884.00 | 2 811 320.00 |