| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 230.00 | 35 519.00 | 3 711.00 | 39 230.00 |
AX Avances et acomptes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 992.00 | 35 519.00 | 159 473.00 | 194 992.00 |
BT Marchandises | 299 752.00 | | 299 752.00 | 299 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BZ Autres créances | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 603.00 | | 392 603.00 | 392 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 596.00 | 35 519.00 | 552 077.00 | 587 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 514.00 | 73 368.00 | | 94 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 614.00 | 21 146.00 | | -15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 178 899.00 | 194 514.00 | | 178 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 771.00 | 6 318.00 | | 6 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 771.00 | 6 318.00 | | 6 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 20.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 509.00 | 72 201.00 | | 75 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | 106 515.00 | | 183 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 938.00 | 109 701.00 | | 75 938.00 |
EA Autres dettes | 29 846.00 | 17 997.00 | | 29 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 407.00 | 306 433.00 | | 366 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 077.00 | 507 264.00 | | 552 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 407.00 | 306 433.00 | | 366 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 992.00 | | | 194 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 762.00 | 2 757.00 | | 32 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 762.00 | 2 757.00 | | 32 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 318.00 | 453.00 | | 6 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 318.00 | 453.00 | | 6 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 407.00 | 366 407.00 | | 366 407.00 |