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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 313.00 | 29 102.00 | 4 210.00 | 33 313.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 13 941.00 | 6.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 599.00 | 110 714.00 | 35 884.00 | 146 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 024.00 | 154 359.00 | 106 665.00 | 261 024.00 |
BT Marchandises | 136 938.00 | 5 018.00 | 131 920.00 | 136 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 254.00 | 65 786.00 | 1 185 467.00 | 1 251 254.00 |
BZ Autres créances | 211 517.00 | | 211 517.00 | 211 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 518 723.00 | | 518 723.00 | 518 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 219.00 | | 457 219.00 | 457 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 466.00 | 70 804.00 | 2 525 661.00 | 2 596 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 491.00 | 225 164.00 | 2 632 326.00 | 2 857 491.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 825.00 | | | 193 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 080.00 | | | 393 080.00 |
DL TOTAL (I) | 696 905.00 | | | 696 905.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 030.00 | | | 636 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
EA Autres dettes | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 012.00 | | | 871 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 421.00 | | | 1 690 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 326.00 | | | 2 632 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 850.00 | | | 1 672 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 592 712.00 | | 4 592 712.00 | 4 592 712.00 |
FG Production vendue services | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 834.00 | | 4 607 834.00 | 4 607 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 944.00 | | | 142 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 729.00 | | | 4 735 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 648.00 | | | 4 342 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 080.00 | | | 393 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 339.00 | | 22 139.00 | 256 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 453.00 | 261 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 453.00 | 164 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 700.00 | | 22 139.00 | 159 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 227.00 | 27 585.00 | 17 453.00 | 144 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 568.00 | 5 535.00 | | 23 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 658.00 | 22 051.00 | 17 453.00 | 120 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 000.00 | 15 000.00 | 106 000.00 | 336 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 000.00 | 15 000.00 | 106 000.00 | 336 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 031.00 | 636 031.00 | | 636 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 013.00 | 871 013.00 | | 871 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 255.00 | 1 251 255.00 | | 1 251 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 913.00 | 6 353.00 | 17 561.00 | 23 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VP Divers | 211 518.00 | 211 518.00 | | 211 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 219.00 | 457 219.00 | | 457 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 317.00 | 1 919 992.00 | 3 325.00 | 1 923 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 421.00 | 1 672 860.00 | 17 561.00 | 1 690 421.00 |