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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 295.00 | 46 387.00 | 21 908.00 | 68 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 295.00 | 46 387.00 | 22 908.00 | 69 295.00 |
BT Marchandises | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BZ Autres créances | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 344.00 | | 119 344.00 | 119 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 640.00 | 46 387.00 | 142 252.00 | 188 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 965.00 | -17 131.00 | | -9 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 7 165.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | -53.00 | -265.00 | | -53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 138.00 | 52 505.00 | | 71 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 583.00 | 5 413.00 | | 7 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 306.00 | 121 482.00 | | 142 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 252.00 | 121 217.00 | | 142 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
FG Production vendue services | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 072.00 | 112 199.00 | | 96 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 860.00 | 105 033.00 | | 95 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | 7 165.00 | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 557.00 | 6 829.00 | | 39 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | 6 829.00 | | 39 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 434.00 | 35 434.00 | 1 000.00 | 36 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 306.00 | 142 306.00 | | 142 306.00 |