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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 992.00 | 170 178.00 | 941 813.00 | 1 111 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 798.00 | 101 209.00 | 240 588.00 | 341 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 963.00 | 2 350 888.00 | 1 267 075.00 | 3 617 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 259.00 | 197 703.00 | 598 556.00 | 796 259.00 |
BZ Autres créances | 2 844 021.00 | 2 607 160.00 | 236 861.00 | 2 844 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 324.00 | 2 804 863.00 | 1 130 460.00 | 3 935 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 287.00 | 5 155 751.00 | 2 397 536.00 | 7 553 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | 2 079 500.00 | 70 500.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 002.00 | | | 805 002.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 066.00 | | | -1 161 066.00 |
DL TOTAL (I) | -356 067.00 | | | -356 067.00 |
DP Provisions pour risques | 481 110.00 | | | 481 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 110.00 | | | 481 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 408.00 | | | 1 140 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 043.00 | | | 471 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 413.00 | | | 153 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 212.00 | | | 415 212.00 |
EA Autres dettes | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 493.00 | | | 2 272 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 536.00 | | | 2 397 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 298.00 | | | 1 228 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 393.00 | | | 3 954 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 410.00 | | | 1 106 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 731.00 | | | 358 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489 253.00 | | | 2 489 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 911.00 | 109 683.00 | 9 206.00 | 170 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 150.00 | 63 029.00 | | 107 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 761.00 | 46 654.00 | 9 206.00 | 63 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 000.00 | 381 110.00 | 1 272 000.00 | 1 372 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 000.00 | 381 110.00 | 1 272 000.00 | 1 372 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | 1 272 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 049.00 | 562 049.00 | | 562 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 408.00 | 96 213.00 | 409 750.00 | 1 140 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 752.00 | 3 659 074.00 | 17 678.00 | 3 676 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 494.00 | 1 228 298.00 | 409 750.00 | 2 272 494.00 |