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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 042 565.00 | 5 000.00 | 12 037 565.00 | 12 042 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 042 565.00 | 5 000.00 | 12 037 565.00 | 12 042 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 918 782.00 | 777 287.00 | 2 141 495.00 | 2 918 782.00 |
084 Disponibilités | 811 953.00 | | 811 953.00 | 811 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 730 736.00 | 777 287.00 | 2 953 449.00 | 3 730 736.00 |
110 Total général Actif | 15 773 301.00 | 782 287.00 | 14 991 014.00 | 15 773 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 155 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 023 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 984 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 991 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 905.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 288 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
280 Produits financiers | 868 594.00 | | | 868 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762 658.00 | | | 762 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 040 660.00 | | | 12 040 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 955.00 | | | 955.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 102 242.00 | | | 102 242.00 |