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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 98 079.00 | 20 818.00 | 77 261.00 | 98 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 579.00 | 20 818.00 | 112 761.00 | 133 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 984.00 | 20 818.00 | 118 166.00 | 138 984.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 221.00 | 12 796.00 | | 16 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 271.00 | 3 425.00 | | -2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 15 050.00 | 17 321.00 | | 15 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 106.00 | 94 602.00 | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 7 764.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 1 275.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 414.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 116.00 | 105 918.00 | | 103 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 166.00 | 123 238.00 | | 118 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 204.00 | 18 143.00 | | 83 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980.00 | 16 934.00 | | 6 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251.00 | 13 509.00 | | 9 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 271.00 | 3 425.00 | | -2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658.00 | 4 160.00 | | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 4 160.00 | | 16 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 106.00 | 6 901.00 | 28 534.00 | 90 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 116.00 | 19 912.00 | 28 534.00 | 103 116.00 |