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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 464.00 | | 615 464.00 | 615 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 184.00 | | 163 184.00 | 163 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 647.00 | | 778 647.00 | 778 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
CU Autres participations | 614 351.00 | | 614 351.00 | 614 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 560.00 | -10 788.00 | | -5 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 046.00 | 5 228.00 | | 107 046.00 |
DL TOTAL (I) | 285 485.00 | 178 439.00 | | 285 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 84 280.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 5 428.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487.00 | 57 436.00 | | 38 487.00 |
EA Autres dettes | 444 840.00 | 441 175.00 | | 444 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 162.00 | 588 354.00 | | 493 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 647.00 | 766 794.00 | | 778 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 162.00 | 588 354.00 | | 493 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 060.00 | 218 995.00 | | 174 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 014.00 | 213 767.00 | | 67 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 046.00 | 5 228.00 | | 107 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 363.00 | | | 691 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 900.00 | 615 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 900.00 | 615 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 363.00 | | | 691 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 840.00 | 444 840.00 | | 444 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VW T.V.A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 162.00 | 493 162.00 | | 493 162.00 |