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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 812.00 | 9 540.00 | 3 272.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 812.00 | 9 540.00 | 995 272.00 | 1 004 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 265.00 | | 315 265.00 | 315 265.00 |
BZ Autres créances | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CF Disponibilités | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 801.00 | | 409 801.00 | 409 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 613.00 | 9 540.00 | 1 405 073.00 | 1 414 613.00 |
CU Autres participations | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DH Report à nouveau | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 844.00 | | | 1 255 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 073.00 | | | 1 405 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 065.00 | | 652 065.00 | 652 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 065.00 | | 652 065.00 | 652 065.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 278.00 | | | 856 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 466.00 | | | 609 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 228.00 | | 4 584.00 | 1 000 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | | 4 584.00 | 8 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 1 312.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 1 312.00 | | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 315 265.00 | 315 265.00 | | 315 265.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 819.00 | 355 819.00 | | 355 819.00 |
VW T.V.A. | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -119 690.00 | | | -119 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |