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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 145.00 | 90.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 13 823.00 | 265.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | 8 117.00 | 264.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 704.00 | 24 085.00 | 619.00 | 24 704.00 |
BT Marchandises | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 885.00 | 13 335.00 | 91 550.00 | 104 885.00 |
BZ Autres créances | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CF Disponibilités | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 236.00 | 13 335.00 | 533 901.00 | 547 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 940.00 | 37 420.00 | 534 520.00 | 571 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
EA Autres dettes | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 926.00 | | | 386 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 520.00 | | | 534 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 034.00 | | | 301 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 704.00 | | 856.00 | 24 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 24 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 22 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | | 856.00 | 22 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 843.00 | 1 661.00 | 418.00 | 22 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 537.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 1 124.00 | 418.00 | 21 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | 13 335.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | 13 335.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | 13 335.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 335.00 | 22 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
UX Autres créances clients | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VI Groupe et associés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 380.00 | 132 380.00 | | 132 380.00 |
VW T.V.A. | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 034.00 | 301 034.00 | | 301 034.00 |