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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DH Report à nouveau | -346 127.00 | | | -346 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DP Provisions pour risques | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 583.00 | | 2 864 583.00 | 2 864 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 583.00 | | 2 864 583.00 | 2 864 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 786.00 | | | 2 894 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 893.00 | | | 2 599 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 642.00 | | | 268 642.00 |
ST Autres comptes | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 917.00 | | | 572 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 200.00 | | | 290 200.00 |