| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 260.00 | 50 259.00 | 1.00 | 50 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 811.00 | | 1 009 811.00 | 1 009 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 440.00 | 146 183.00 | 16 257.00 | 162 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 047.00 | 199 854.00 | 1 037 194.00 | 1 237 047.00 |
BT Marchandises | 424 839.00 | 77 001.00 | 347 838.00 | 424 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107 303.00 | | 1 107 303.00 | 1 107 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 210.00 | | 3 625 210.00 | 3 625 210.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CF Disponibilités | 3 187 264.00 | | 3 187 264.00 | 3 187 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 083.00 | | 242 083.00 | 242 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613 855.00 | 77 001.00 | 8 536 854.00 | 8 613 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 903.00 | 276 854.00 | 9 574 048.00 | 9 850 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 800.00 | 178 340.00 | | 128 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -442 247.00 | | | -442 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 880.00 | 21 100.00 | | 12 880.00 |
DH Report à nouveau | 551 722.00 | 587 431.00 | | 551 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 893.00 | 64 289.00 | | 158 893.00 |
DL TOTAL (I) | 410 047.00 | 851 160.00 | | 410 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 515.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 600 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 642.00 | 611 925.00 | | 466 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 301.00 | 550 826.00 | | 671 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 393.00 | 2 333 212.00 | | 4 790 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 935.00 | 307 784.00 | | 2 041 935.00 |
EA Autres dettes | 861 673.00 | 30 205.00 | | 861 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 065.00 | 566 590.00 | | 830 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912 009.00 | 5 135 543.00 | | 9 912 009.00 |
ED (V) | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 158.00 | 6 008 218.00 | | 10 380 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 983 838.00 | 13 417.00 | 9 997 255.00 | 9 983 838.00 |
FG Production vendue services | 5 693 230.00 | 20 989.00 | 5 714 220.00 | 5 693 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 677 068.00 | 34 406.00 | 15 711 475.00 | 15 677 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 779 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 469 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 401 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 089.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 109.00 | | | 806 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 409.00 | 4 089.00 | | 806 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 788.00 | -4 089.00 | | -804 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 309.00 | 26 312.00 | | 99 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 697.00 | 8 360 139.00 | | 16 536 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 377 804.00 | 8 295 850.00 | | 16 377 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 893.00 | 64 289.00 | | 158 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 091.00 | 57 049.00 | | 62 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 302.00 | | 7 746.00 | 1 229 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 071.00 | | | 1 060 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 106.00 | | 7 746.00 | 158 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 344.00 | 9 510.00 | | 190 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 818.00 | 441.00 | | 49 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 526.00 | 9 069.00 | | 140 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 343.00 | 2 658.00 | | 74 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 343.00 | 2 658.00 | | 74 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 858.00 | 2 658.00 | 21 515.00 | 95 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 393.00 | 4 790 393.00 | | 4 790 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 673.00 | 861 673.00 | | 861 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 065.00 | 830 065.00 | | 830 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 210.00 | 3 625 210.00 | | 3 625 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 642.00 | 151 259.00 | 315 383.00 | 466 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 146.00 | | | 504 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 452.00 | 821 452.00 | | 821 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 083.00 | 242 083.00 | | 242 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 685.00 | 4 700 560.00 | 11 125.00 | 4 711 685.00 |
VW T.V.A. | 1 791 886.00 | 1 791 886.00 | | 1 791 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 708.00 | 8 925 325.00 | 315 383.00 | 9 240 708.00 |