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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 100.00 | 5 880.00 | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 3 572.00 | 13 044.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 195.00 | 3 672.00 | 69 523.00 | 73 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 641.00 | | 93 641.00 | 93 641.00 |
BZ Autres créances | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
CF Disponibilités | 762 468.00 | | 762 468.00 | 762 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 214.00 | | 1 007 214.00 | 1 007 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 293.00 | 3 672.00 | 1 077 622.00 | 1 081 293.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 783 315.00 | 743 964.00 | | 783 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 743.00 | 39 351.00 | | 96 743.00 |
DL TOTAL (I) | 896 558.00 | 799 815.00 | | 896 558.00 |
DP Provisions pour risques | 885.00 | | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 885.00 | | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 191.00 | 29 287.00 | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 373.00 | 192 499.00 | | 102 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | 38 960.00 | | 48 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 179.00 | 266 543.00 | | 180 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 622.00 | 1 066 358.00 | | 1 077 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 179.00 | 265 092.00 | | 180 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 800.00 | | 17 943.00 | 67 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 549.00 | 73 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 549.00 | 22 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | | 17 943.00 | 17 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 857.00 | 5 621.00 | 10 806.00 | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | 5 621.00 | 10 806.00 | 8 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VB T. V. A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VI Groupe et associés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |