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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 695.00 | 98 267.00 | 14 428.00 | 112 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 712.00 | 301 490.00 | 218 221.00 | 519 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 743.00 | 401 443.00 | 277 300.00 | 678 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CF Disponibilités | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 785.00 | | 256 785.00 | 256 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 528.00 | 401 443.00 | 534 085.00 | 935 528.00 |
CU Autres participations | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DG Autres réserves | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 483.00 | | | 391 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 085.00 | | | 534 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 107.00 | | | 159 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 913.00 | | 365 913.00 | 365 913.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 244.00 | | 366 244.00 | 366 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 765.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 582.00 | | | 533 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 761.00 | | | 538 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 910.00 | | 10 833.00 | 667 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 043.00 | | 10 833.00 | 623 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 678.00 | 41 765.00 | | 359 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 992.00 | 41 765.00 | | 357 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 144.00 | 30 768.00 | 217 877.00 | 263 144.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 369.00 | 60 108.00 | 13 261.00 | 73 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 483.00 | 159 107.00 | 217 877.00 | 391 483.00 |