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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 938.00 | 41 355.00 | 35 584.00 | 76 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 171.00 | 31 267.00 | 19 904.00 | 51 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 369.00 | 73 882.00 | 200 487.00 | 274 369.00 |
BT Marchandises | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 268.00 | 73 882.00 | 352 386.00 | 426 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 868.00 | 18 461.00 | | 20 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 244.00 | 2 406.00 | | 24 244.00 |
DL TOTAL (I) | 56 112.00 | 31 868.00 | | 56 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 313.00 | 87 716.00 | | 48 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 567.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 669.00 | 84 212.00 | | 200 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | 55 742.00 | | 46 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 274.00 | 229 721.00 | | 296 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 386.00 | 261 589.00 | | 352 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 523.00 | 181 334.00 | | 9 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 585.00 | | 26 055.00 | 251 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 274 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 128 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 725.00 | | 26 055.00 | 104 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 669.00 | 200 669.00 | | 200 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 313.00 | 38 790.00 | 9 523.00 | 48 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VP Divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 330.00 | 71 330.00 | 5 000.00 | 76 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 273.00 | 286 750.00 | 9 523.00 | 296 273.00 |