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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 5 559.00 | 1 105.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 756.00 | 150 184.00 | 74 572.00 | 224 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 222.00 | 155 742.00 | 1 179 480.00 | 1 335 222.00 |
BT Marchandises | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 663.00 | | 240 663.00 | 240 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 886.00 | 155 742.00 | 1 420 143.00 | 1 575 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 286 712.00 | 222 139.00 | | 286 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 416.00 | 64 573.00 | | 103 416.00 |
DL TOTAL (I) | 402 238.00 | 298 822.00 | | 402 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 483.00 | 939 856.00 | | 839 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 682.00 | 131 091.00 | | 121 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 740.00 | 48 585.00 | | 56 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 905.00 | 1 130 761.00 | | 1 017 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 143.00 | 1 429 583.00 | | 1 420 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 472.00 | | 6 407.00 | 1 329 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 1 335 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 231 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 000.00 | | | 1 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 742.00 | | 6 335.00 | 225 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 72.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 652.00 | 14 747.00 | 657.00 | 141 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 652.00 | 14 747.00 | 657.00 | 141 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 483.00 | 839 483.00 | | 839 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 984.00 | 53 682.00 | 302.00 | 53 984.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 905.00 | 1 017 905.00 | | 1 017 905.00 |