| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | 51 788.00 | 513 212.00 | 565 000.00 |
AP Constructions | 10 649.00 | 3 756.00 | 6 893.00 | 10 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 440.00 | 17 205.00 | 20 235.00 | 37 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 946.00 | 73 449.00 | 542 496.00 | 615 946.00 |
BT Marchandises | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CF Disponibilités | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 369.00 | 73 449.00 | 654 919.00 | 728 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 389.00 | 36 686.00 | | 63 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222.00 | 26 703.00 | | -27 222.00 |
DL TOTAL (I) | 146 167.00 | 173 389.00 | | 146 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 022.00 | 478 827.00 | | 433 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 984.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 61 304.00 | | 60 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231.00 | 20 041.00 | | 14 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 752.00 | 561 155.00 | | 508 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 919.00 | 734 545.00 | | 654 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 759.00 | 128 624.00 | | 123 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 358.00 | | 588.00 | 615 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | 588.00 | 1 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 5 479.00 | | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | 5 479.00 | | 16 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 022.00 | 48 029.00 | 203 250.00 | 433 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 752.00 | 123 759.00 | 203 250.00 | 508 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | 7 747.00 | | 9 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 069.00 | 9 952.00 | | 10 069.00 |
ST Autres comptes | 16 726.00 | 24 893.00 | | 16 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 177.00 | 16 433.00 | | 16 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 136.00 | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 738.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 630.00 | 8 485.00 | | 9 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 273.00 | 34 268.00 | | 31 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734.00 | 28 124.00 | | 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 126.00 | 51 414.00 | | 43 126.00 |